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  • 7月12日基金净值:工银信用纯债债券A最新净值1.4541,涨0.03%

  • 发布日期:2024-07-29 16:18    点击次数:203

本站消息,7月12日,工银信用纯债债券A最新单位净值为1.4541元,累计净值为1.4951元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.4%,近3个月上涨1.38%,近6个月上涨3.03%,近1年上涨5.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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工银信用纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比120.11%,现金占净值比0.51%。

该基金的基金经理为李敏,李敏于2020年1月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.9%。

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